中國私募基金行業(yè)邁入17萬億元時代。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(下稱中基協(xié))最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月底，存續(xù)私募基金管理人管理規(guī)模達(dá)17.06萬億元，較年初增加了1.09萬億元。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，近年來私募基金資產(chǎn)管理規(guī)模迅速擴容，得益于證券類私募基金的爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)顯示，僅一個月的時間，證券類私募基金規(guī)模便增加了近6000億元。在A股持續(xù)演繹結(jié)構(gòu)性行情的背景下，專業(yè)機構(gòu)投資者的優(yōu)勢得以凸顯。雖然近期資本市場波動明顯加大，但新基金或許迎來了短期建倉的好時機。
私募基金規(guī)模連續(xù)突破兩大關(guān)口
去年四季度以來，私募基金管理規(guī)模屢創(chuàng)新高。
中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至去年12月底，存續(xù)登記私募基金管理人共有24561家，存續(xù)備案私募基金為96852只，管理基金規(guī)模達(dá)15.97萬億元，這是私募基金規(guī)模首次接近16萬億元。
短短一個月之后，也就是今年1月底，行業(yè)存續(xù)私募基金管理人增加至24587家，管理基金的數(shù)量增加至98977只，而且管理基金規(guī)模達(dá)到17.06萬億元，其中僅1月就增加了1.09萬億元。至此，私募基金業(yè)正式邁入17萬億元時代。
“近年來私募基金行業(yè)飛速成長是相對良性的。從數(shù)據(jù)來看，私募基金存續(xù)規(guī)模連續(xù)邁上了兩個臺階。與此同時，在偽私募、劣質(zhì)私募接連被處罰甚至注銷的嚴(yán)監(jiān)管背景下，私募基金管理人并沒有顯著增加，行業(yè)走在健康發(fā)展的大路上，投資者的權(quán)利也得到了進一步保護。”滬上一位私募研究員表示。
證券類私募基金爆發(fā)式增長
今年以來私募基金管理規(guī)模接連突破16萬億元和17萬億元兩大關(guān)口，歸功于證券類私募基金的大爆發(fā)。
中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月底，存續(xù)私募證券投資基金共有56161只，環(huán)比增加1806只;存續(xù)規(guī)模達(dá)4.36萬億元，環(huán)比增加5907.44億元。
值得注意的是，1月份盡管私募基金整體的新產(chǎn)品備案數(shù)量和規(guī)模有所下降，但私募證券投資基金的備案數(shù)卻逆勢增加。數(shù)據(jù)顯示，私募證券投資基金1月新備案數(shù)量為2214只，占新備案基金數(shù)量的79.78%，新備案規(guī)模為691.83億元，環(huán)比增長47.22%。
“今年私募證券投資基金加速增長的原因有兩個：一是基金的賺錢效應(yīng)凸顯，在1月抱團股漲幅顯著的背景下，機構(gòu)的優(yōu)勢更為明顯。二是流動性保持合理充裕，銀行理財產(chǎn)品和貨幣基金的收益率下行，使得權(quán)益市場吸引力顯著提升。”上述私募研究員分析稱。
震蕩市提供建倉良機
面對短期涌入的大量新資金，多位私募基金經(jīng)理直言，牛年以來A股的劇烈波動為新基金建倉提供了機會。
“之前發(fā)了一些新產(chǎn)品，但由于市場情緒過熱，很多優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的估值也處于高位，所以一直沒有大手筆建倉。最近很多核心資產(chǎn)在調(diào)整，前期漲幅比較大的周期股也有所下跌，反而給了我一個建倉的機會。”滬上一位頭部私募的合伙創(chuàng)始人表示。
世誠投資也認(rèn)為，近期白酒、醫(yī)藥、新能源等機構(gòu)抱團板塊出現(xiàn)較大回調(diào)，是對前期過快上漲的自發(fā)調(diào)整。在宏觀經(jīng)濟和上市公司業(yè)績持續(xù)復(fù)蘇的過程中，強者恒強的趨勢仍將持續(xù)。